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  • 试错交易:9月28日市场观察

  • 发布时间:2018-10-11 11:36
  • 4.09K
  •   板块整体跌多涨少,黑色系引领下跌势头。今日商品指数下跌0.58%,工业品下跌0.60%,农产品000061股吧)下跌0.50%,其中煤炭板块下跌1.24%,有色板块下跌1.22%,软商板块下跌1.18%,谷物板块下跌0.65%,化工板块下跌0.29%,贵金属下跌0.26%,仅油脂板块小幅上涨0.09%,饲料板块上涨0.23%。

      受美联储加息影响,美元走强使得市场承压,今日商品整体弱势运行,板块跌多涨少。黑色系集体走弱,引领下跌势头,目前处于向下跌破震荡区间的临界位置,如进一步走弱可保持关注试空机会。化工板块原油燃油强势上涨,再次创出新高,但品种未能有效跟随上涨,显示出板块内部的分化较为严重。明日是国庆节前的最后一个交易日,新仓保持谨慎,以调整老仓为主,建议空仓过节,规避十一长假持仓风险。

      商品持续震荡,资金大幅流出,成交量全面回落。今日文华商品指数收阴0.58%,继续维持震荡格局。资金方面,排除个别品种降保误差后,今日市场大幅流出49.89亿,总沉淀更新至1049.98亿,年内下破1100亿关口后加速回落,再创新低。日内黑色、化工、农产品、次主力板块分别流出22.67亿、8.89亿、7.97亿和10.36亿,流出比例分别为7.2%、5.48%、2.49%和3.42%。再现全板块资金外流。其中黑色系资金年内首次下破300亿关口至292.02亿,再创新低;化工板块总沉淀加速回落至153.23亿,创近两个月以来新低。农产品板块资金目前仍维持区间调整。次主力板块资金也在不经意间创年内新低至292.34亿,从调整再度转弱。成交量方面,黑色、化工、农产品、次主力板块分别回落2.47%、21.08%、7.7%和16.55%。成交活跃度全面走弱。整体来看,今日商品仍维持震荡;资金再度大幅流出,创年内新低;同时日内成交量又一次全面走弱。节前市场参与难度不断加大,建议投资者格外注意控制日内试单仓位及频率,优先把握持仓风险。另外十一长假,建议投资者空仓过节。

      现实与预期博弈,玉米长期仍然看涨。供给方面:新粮上市叠加陈粮供应,市场整体供应充足;拍卖成交有所回暖成交量已突破去年,企业备库参拍积极性提高;另外,南北港口库存均处于历史高位。总体来看供给压力较小。短期供应仍然充足。需求方面:生猪养殖利润回升, 6 月份全国饲料产量环比增加,未来玉米饲料需求存在上涨的预期;深加工产能扩张,将利多玉米需求;新季玉米减产炒作再起,后续关注天气对玉米生长的实质影响。总体来看:市场炒作的预期并没有改变,未来市场预期缺口的担忧仍然存在,表明现实与预期博弈仍在继续,玉米在单一年度产不足需的情况下,后期玉米价格震荡上行的大趋势不会改变。

      今日沪深两市小幅收跌,三大股指齐跌。其中上证指数收跌0.54%报2791.77点;深证成指收跌1.02%报8334.75点;中小板收跌1.11%报5702.33点;创业板收跌1.44%报1400.36点。市场成交无亮点,两市合计成交3.1亿手,交易金额2860亿元。资金方面,今日主力净流出132.2894亿元,通过沪港通与深港通流入A股的资金量净流入31.54亿元。行业板块齐跌,互联网、供气供热、通信设备等领跌。

      A股国际化之路再迎重要里程碑。今日早晨,全球第二大指数公司富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数体系,A股分类是次级新兴市场,从2019年6月开始将A股纳入次级新兴市场。

      技术上,沪指今天小幅震荡走低,全天围绕2800点波动,收小阴线。K线目前仍在均线之上,维持近期走势将以震荡为主的观点不变。创业板方面,今天震荡下跌,表现弱于沪指,K线日均线附近且未止跌,下方支撑为10日线,继续维持对创业板多看少动的观点不变。今天钢铁、医疗、医药、煤炭采选、化肥、农药兽药、草甘膦、钛白粉、生物疫苗、化工原料等行业板块两市表现相对较好,上个交易日是银行、交运物流、酿酒、保险、食品饮料、社保重仓、高送转、草甘膦、快递等行业板块领涨两市。通过对比我们发现,能够持续领涨的板块不多,板块轮动较快。资金上,今天行业资金呈现净流出远多于净流入的状态,净流出较大的是电子元件、机械、通讯、软件服务和电子信息。建议明确逢高减仓思路,重点留意资金动向,安心过节。

      截至2018年8月底,已登记私募基金规模达12.80万亿元,较上月仅增长0.08%,增长来自于私募股权类基金与创业投资类基金规模。相较于前几个月增速,8月私募基金规模整体增速相对较低,股权与创业类投资基金的规模增速明显放缓。

      从当前的宏观环境来看,经济下行的压力对创投行业造成了不小的影响。资金方面,自4月资管新规发布以来,原来多个渠道资金流被堵,造成创投行业大量“缺水”的情况,而这种情况随着整体经济环境更加严峻。从资产端来看,之前过热投资情绪造成项目普遍估值过高,造成二级市场估值倒挂现象加剧。而当资金突然失去流动性后,这些估值高高在上的企业变得摇摇欲坠。一系列因素共同造就了现在的形式,头部企业收获资本青睐,中后部企业青黄不接;大多数投资机构选择现金为王,放缓脚步。创投行业的深秋似已到来,但政府资源再分配的任务依旧为创投行业打气。所有行业都会经历春生、夏长、秋收、冬藏的轮回,行业寒冬的到来之际是回顾与总结的好时机,同样在皑皑大雪中也更容易发现突出的种子。

      昨日北京市政府公布《北京市新增产业的禁止和限制目录》,对涉及城市品质、生活服务等相关行业做出73处修订。大体上为提高北京人民生活质量限制了高污染行业及一些低技术水平制造企业新增;同样也对房地产行业做出了限制。然而为了实现首都多功能化发展,《目录》对相关高精尖行业给予了支持,其中涉及新能源、工业机器人等。随着科技与经济发展,传统制造行业面临巨大挑战,尤其是中小企业制造企业。从国家统计局发布的数据中也可以看出自2010年开始,我国中小企业数量快速下降,特别是在当前税务严监管与金融去杠杆的环境下,中小制造企业愈加困难。借助科技转型成为中小制造业的新方向,转型虽然充满风险,但冲破乌云,才能看见彩虹。

      70个大中城市8月份房价数据出炉,一二三线城市的房价涨幅都有扩大迹象,其中,4个一线个二线个三线个百分点。房价继续上涨的同时,商品房销售数据也再创新高。1-8月份,全国商品房销售面积突破10亿平方米,创下了历史同期记录。同期商品房销售额89396亿元,也比去年同期多出了逾1万亿元。

      无论从房价数据还是商品房销售数据来看,截至8月,我国房地产市场正延续年初以来呈现出的“U型”走势。事实上,我国房地产市场正经历史上最长的上涨周期,2015年以来已连续39个月上涨。与最长上涨周期相伴的是史上最长的调控周期,据统计,年内调控政策出台次数高达315次,密集程度创历史新高。伴随着严厉调控的是房贷利率的不断上升,8月全国首套房贷平均利率为5.69%,为去年初以来连续20个月上涨。尽管调控持续收紧,但数据显示我国楼市仍稳步向上,市场与政策的博弈仍将继续,尤其在高层定调“坚决遏制房价上涨”的背景下,后续更多政策限制或将陆续出台。

      近日合肥某楼盘降价促销引发了老业主维权,其实房企对旗下楼盘进行打折促销已不是个案,特别是进入9月以后,楼市销售未能延续8月前的火爆势头,“金九银十”在行将过半后仍未兑现,在调控趋严和金融环境趋紧的背景下,部分房企已主动选择促销跑量,以期缓解资金方面的压力。房企资金吃紧从土地市场上也能反映出来,年内全国土地流拍已超800宗,土地流拍数量呈现逐月增多的态势,在资金并不宽裕的情况下房企拿地明显更加谨慎。楼盘促销和土地流拍本月以来逐渐增多,伴随着调控的持续加码,这样的市场降温趋势或将愈演愈烈。

      9月27日, 美联储再度加息新兴市场再度承压。今日人民币兑美元中间价报6.8642元,上日为6. 8571元,人民币兑美元即期早盘小幅走升,中间价则跌至逾一个月新低。美联储加息落地,预计今年12月再加息一次,明年加息三次, 2020年加息一次。自2015年底以来联储一直在逐步升息。今年以来,随着美联储加息进程的加快,美元指数持续回升,新兴市场国家汇率出现大幅贬值。如土耳其、阿根廷等国的汇率贬值幅度已达到50% ,巴西汇率也贬值了约20%。未来美国加息仍会保持较快节奏,这意味着新兴市场的汇率和货币政策依然会遭到巨大挑战。虽美联储周三如期息,但未明显提振美元指数,人民币汇市亦显得格外平静,小幅低开后震荡走升,波幅不过几十个点,加上临近国庆长假机构持仓和交易意愿不强,整体市场很淡定。因美联储加息已经被市场充分预期,虽然持续加息的预期将长线施压人民币,但这一预期到实践落地还有段时间,目前看人民币汇率仍在比较安全的区间,一方面美联储加息未带来美指大幅走升;另一方面央行的态度很明朗,坚守维稳汇率的态度是一贯的。考虑到中美贸易战短期持续升级的可能性下降,不排除人民币可能迎来短期喘息机会。

      rb*螺纹1901合约:大趋势震荡,小趋势空头,4030-4160密集成交区,走势暗弱,后续关注突破4000点后的试空机会

      MA*郑醇1901合约:高位震荡中,3230-3360密集成交区,后续如有方向性的突破,可轻仓试单,今日建议观望

      bu*沥青1812合约:大周期多头,小周期震荡,资金小幅流入,后续可关注向上突破3740后的试多机会

      OI*郑油1901合约:大趋势震荡,小趋势多头,6600-6700成交密集,趋势不明朗,建议观望

      策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货(博客微博)发展最快的部门之一。

      试错交易自2012年推向市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力,已成为行业知名品牌。联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

      GAM俱乐部简介GAM(Global Asset Management)俱乐部依托中粮资本旗下期货、信托、寿险、银行、产业基金等金融大平台优势,为投资机构、投资人搭建交流渠道,得到多家金融机构及知名高校的大力支持与参与,碰撞智慧的火花,促进金融新资本、新技术、新产品、新模式。GAM俱乐部汇聚期货、期权、股票、股权、房地产、外汇、债券、黄金等行业专家,共同研讨行业投资机会和全球市场的资产配置趋势,推演算法、模型,改善资产配置的效率,降低资产管理风险。

      2.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

      3.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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