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  • 发布时间:2019-05-15 18:57
  • 4.09K
  •   资本市场表现不尽人意,震荡和下滑贯穿始终,成为黯淡投资中无法言说之殇。2019年新兴经济体发展速度放缓,全球经济不确定性蔓延,投资难度或只增不减。烈火烹油下,投资者心态焦灼夹杂忐忑,表现出更多的是迷茫和犹豫。

      难道2019年投资真的无能为力吗?其实未必。关于投资,全球资产配置之父加里布林森很早就给出明示:“从长远看,大约90%的投资收益都是来自于成功的资产配置”。可见,即使市场风谲云诡,成功的资产配置仍然能够帮助投资者穿越动荡,抵御寒流。

      近日《2019恒昌宏观经济与资产配置报告》全球首发,恒昌首席经济学家魏力博士对报告进行了详细解读。(《华夏时报》总编辑、著名财经评论家水皮受邀出席,就全球资产配置等话题进行了互动交流。)报告建议投资者在全方位了解全球宏观经济形势的基础上,坚守价值投资理念,持有优质资产,以获得稳定收益,实现资产保值增值。在恒昌看来,稳健的价值型资产类别将成为2019年投资者抵御市场风险的“护城河”。

      发布会现场,恒昌首席经济学家魏力博士提到了一个引人深思的观点:如果能在资产配置中实现10%的收益率就已经跑赢了绝大多数的投资者,所以高净值用户追求的不应该是追涨杀跌的短暂收益,而应该关注真正能够守住财富、传承财富的价值投资。

      在众多投资方向中,魏力博士特别指明了一个“价值高地”:拥有硬核科技,高管理组织能力以及估值空间合理的股权投资。魏力博士解释:在科技高速发展的背景下,一个有力的财富配置武器是以新经济为开始的高成长性企业,这些企业属于高质量配置,能够跨越周期,创造稳定收益,吸引到投资机构前仆后继。“如果能在五年前投资美团、小米这些和我们生活息息相关的企业,现在的回报就是10倍、20倍、甚至30倍了。”只有高成长性的公司才具备高收益的想象空间。

      诚然,精准找寻到高成长、高价值性的公司难度非比寻常,但并非无能为力,它要求投资者具备“见微知著”的能力。实际上找到优质的企业,也就是“见微”的过程。彼得林奇曾经说过,任何一个行业,任何一个地方,平时留心观察的投资者能发现那些卓越的高成长公司,而且发现时间远远早于那些资深投资者。在魏力博士看来,一个高成长性的企业除了具备硬核科技,还应具有高管理组织能力。如果说靠科技创新能力把脉企业尚有难度,那么从企业管理组织上的优劣一定有迹可循。

      “见微”方面,魏力博士的建议是:跟着详实的数据,找寻经济机遇。此外,可借助专业机构的帮助,实现财产保值增值。

      关于投资,一条黄金法则道出真谛:不要理会任何未来利率、宏观经济和发展的预测,集中精力关注已经做出的投资选择。相比较不可预测的未来,着眼于当下、审时度势最关键,毕竟投资上一城一池的得失都受制于市场一举一动的变化。

      加里布林森也曾提到:投资最重要的是着眼于市场,确定好投资类别。尤其是在全球经济增长动能消弱,流动性收紧的当下,经济演变的不确定性增加,错综缠绕的风险也在持续累积,这些都为投资增添了不少难度。

      具体而言,2018年全球金融市场风险资产波动加剧,流动性紧缩和贸易战使各类资产普跌,投资者风险偏好下降。对于2019年,《报告》给出这样的预测:2019年全球流动性收紧,利率中枢上行;全球需求放缓,逆全球化趋势抬头,贸易摩擦带来的不确定性风险增加。整体来看,2019年资本市场的发展仍然充满未知。

      在2019年博鳌亚洲论坛上发布的《新兴经济体发展2019年度报告》也给出了一样的判断,该报告认为,2019年新兴11国(E11)总体经济增速大幅波动的可能性较小,但仍面临较大的下行压力。一方面,美欧偏保守的货币走势对新兴经济体的资本流动产生明显影响;另一方面,在全球贸易保护主义的政策不断加剧成为影响国际贸易复苏的掣肘之一,尤其是美国在贸易政策上采取更加强硬的保护主义措施,将导致全球面临的逆全球化挑战更加严峻。除此之外,在全球流动性泛滥的背景下,新兴经济体爆发债务危机的可能性也在增大。可以确定的是,时至2019年,“黑天鹅”与“灰犀牛”都还没有走远。

      市场演变出其不意,但专业机构已然有备而来,见招拆招。恒昌此次发布的《2019恒昌宏观经济与资产配置报告》就为高净值人群洞见全球经济发展趋势提供了前瞻性的有益参考。在《2019恒昌宏观经济与资产配置报告》中,一个针对2019年的市场演变而提出的配置策略值得关注:防御型资产配置,妥善平衡风险与回报的关系。

      魏力博士指出,在经济发展不确定的背景下,回归价值投资,长期持有具有护城河意义的优质资产,获得稳定收益的防御性配置是2019年的不二之选。防御型资产配置体现在价值型投资上是在保证本金安全的基础上,关注高成长性和抗经济周期的标的,多元化、全球化的进行资产配置。

      《报告》建议高净值人士未来可关注的资产配置,包括收益稳定的美元地产基金、私募股权与证券、高质量的固收、黄金及其他价值型资产。具体方向上,投资者可关注注医疗科技、人工智能、大数据、5G和教育等行业,跨越寒流,抵抗周期。

      《2019恒昌宏观经济与资产配置报告》凝聚了恒昌首席经济学家魏力博士及其投研团队数月心血的付出。值得一提的是,除了《2019恒昌宏观经济与资产配置报告》,恒昌已经连续多年发布针对高净值客户资产配置类的专业报告。凭借专业化、精英化的团队,恒昌已经深耕行业多年,致力于为高净值客户及机构提供多元化、专业化的咨询服务,已累计服务48万名高净值客户,覆盖了全球240多万有金融需求的群体。

      伴随着财富升级新机遇的到来和高净值人群财富管理需求的多样化、专业化,恒昌将持续探索、精细化运营,寻求在新金融生态体系中的新定位、新机遇,在资产配置到来的新时代助力高净值客户洞察全球资产配置趋势,研判更具价值投资的新经济产业,把握未来投资方向,洞察发展先机,构筑价值型投资结构的“护城河”,为高净值用户带去最专业的增值服务,让用户紧握财富双手,走在财富的康庄大道。《报告》的全球首发以财富管理升级为契机,不愧为高净值人群实现资产保值和增值配置的前瞻性教科书。

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